레버러지 3배 ETF, TQQQ SOXL 폭락에서 무한매수 실패 리뷰하기

 

최근 레버러지 3배 ETF에 무매를 시작하면서 안정적으로 진행하겠다고 다짐을 했습니다. 그런데 아직 잉크도 안말랐는데 과한 욕심으로 인해 또 다시 실수를 했습니다.

 

가진 실력도 없는 ISTP 투기꾼이 욕심과 잔머리만 굴리다가 실패한 이유를 분석해 보려고 합니다. 이런 실수를 단순히 자책만 해서는 안됩니다. 다시 이런 상황이 찾아오면 다시 실수를 하거나 도전도 못하고 후회할 수 있기 때문입니다.

 

실수에 대한 리뷰와 분석을 하고 올바른 해법을 찾아내려고 합니다. 투자 성향에 맞춰 나만의 대처 방법을 정립해 놓아야 다음 주 5일동안 진행할 무매 투자에 자신있게 도전할 수 있을 것 같습니다.

 

 

TQQQ SOXL 투자에서 어떤 실수?

지난 금요일에 트럼프의 관세정책으로 인한 인플레이션 우려로 인해 미국 나스닥과 기술주들이 큰 폭의 하락이 있었습니다. 무려 5~10%에 가깝게 폭락을 했는데 TQQQ와 SOXL도 폭락을 피할 수 없었습니다.

 

TQQQ 주가는 $89.30에서 $83.71로 폭락을 했고, SOXL은 $31.70에서 $28.81로 큰 하락을 맛보았습니다. 2/20(수)에 SOXL 2차 무매를 12% 이상 수익으로 종료가 된 상태였습니다. 무매 투자에서 평균 매입가 이하로 주가가 하락하면 1회차 매입을 하면 되기 때문에 TQQQ는 4주를, SOXL은 20주를 사면 무난합니다.

 

그런데 조금 더 많은 수익을 올리고 싶은 욕심에 잔머리를 굴렸습니다. 무매 투자의 정석을 따르지 않고 더 많은 수량을 매입했습니다. 차라리 LOC 종가나 Limited TWAP으로 구입을 했다면 좋은 선택이 될 수도 있었는데 가격이 하락할 때마다 순차적으로 매입을 하면서 매입평단이 높게 형성되는 참사가 발생했어요.

 

 

이번 실수로 발생한 피해는 어느정도?

피해 금액은 얼마 되지는 않습니다. 그렇지만 심적인 피해와 데미지가 아주 크네요. 정석을 따르지 않다가 실패한 케이스이기 때문에 정신적인 데미지가 크게 왔고 앞으로 무매투자에 자신감이 하락합니다. 그래서 분석이 필요합니다.

 

<TQQQ를 정석투자와 비교>

구분	기존 보유	평단가격	예정 매입	예정 단가	매입후 수량	매입후 평단	매입총액	비 고
정석 매입	16주	$88.98	4주	$83.71	20주	$87.93	$1,770
종가 매입			12주	$83.71	28주	$86.72	$2,428	- $1.21
실제 매입			12주	$85.02	28주	$87.28	$2,443	- $0.65

 

 무한매수의 기본은 무지성으로 룰에 맞춰 따라해야 한다. 기계적으로 매입하고 매도하면서 승리하는 방식이 정석이다. 만약 이번에 정석대로 매입했다면 보유수량은 20주이고 매입평단은 1주당 @87.93이다. 매입총액이 상대적으로 가볍기 때문에 다음주에 가격이 오르거나 내릴때 큰 부담이 없게 만들었어야 했다.

 

그런데 자본금을 크게 만들어 놓고 반등하게 되면 상대적으로 더 큰 이익을 얻을 수 있다는 허황된 논리에 사로 잡혔다. 더 큰 이익만 발생한다면 좋겠지만 이는 상대적으로 더 큰 손실이 발생할 수 있다고 생각했어야 했다.

 

내가 LOC 종가로 예정된 4주에 더해 8주를 추가로 샀다면 현재 TQQQ 28주의 매입평단은 @86.72달러가 되었을 것이다. 그런데 낙폭이 크기 때문에 반등이 올거란 희망섞인 예측을 하면서 추가된 8주를 하락하는 가격에 샀기 때문에 현재 평단가는 @87.28 달러로 총액도 더 커지고 평단도 높게 형성되어 무겁게 만들어 버렸다.

 

 

 

<SOXL을 정석투자와 비교>

구 분	기존 보유	평단가격	예정 매입	예정 단가	매입후 수량	매입후 평단	매입총액	비 고
정석 매입	30주	$31.11	20주	$28.81	50주	@30.19	$1,509
종가 매입			117주	$28.81	147주	@29.28	$4,304	- $0.91
실제 매			117주	$29.48	147주	@29.81	$4,382	- $0.38

 

TQQQ와 마찬가지로 SOXL에서도 과도한 투자를 했다. 20주만 추가로 사면 되었고 평단은 조금 높더라도 가볍게 움직일 수 있었는데 그 기회를 날려버렸다. LOC 종가로 117주를 샀다면 평단이라도 많이 낮췄을텐데 그러지도 못했다.

 

허황되고 수익을 많이 남기려는 마음에 혹시라도 다시 반등하면 손해라는 생각때문에 제대로 된 대처를 하지 못했다. 결국엔 무거운 몸집에 평단도 높게 형성되면서 다음주 행보에 부담을 안고 출발해야만 한다.

 

같은 상황이 온다면 어떻게 해야 할까?

주말에 시간이 날때마다 틈틈히 생각을 했다. 정석을 벗어난 투기행위, 정상적인 투자가 아닌 투기에 대한 단죄가 필요했고 앞으로 투자행위에 대한 고민을 해야 했다.

 

분명히 말하면 주어진 여건에서 조금 더 많은 수익을 얻으려는 행위는 크게 잘못은 아니다. 그 방법에 문제가 있었다는 결론에 도달했다. 실패행위에 대한 분석과 리뷰를 통해 얻은 결론은 다음과 같다.

 

1. 무매 초반에 가격이 크게 하락한다면, 예정된 수량보다 더 매입하는건 큰 문제는 아니다.
2. 진짜 문제는 하락장에서 더 낮은 가격에 살 수 있는 기회를 놓치면 안된다는 생각이었다.
3. 기회를 잃게 되면 내 기대 수익은 조금 낮아진다. 추가 이익은 없지만 절대로 손실은 아니다.
4. 하락장에서 당일 반등이 될지 그대로 하락할지는 하느님만 알 수 있다. 그걸 내가 판단하지 마라.

 

 

 

TQQQ를 예로 들면서 앞으로 해법을 알아보자.

 

TQQQ는 전일 종가 89달러에 83달러선으로 추락하였다.  만약 TQQQ 가격이 86달러까지 떨어지는 중이었다면 그 상태에서 반등할 수도 있고 더 떨어질 수도 있다. 하락이 계속 되면 더 낮은 가격에 살 수 있는 기회가 되는 것이고, 다시 반등한다면 조금 아쉽기는 하지만 평단가를 크게 벗어나지 않기 때문에 무매 성공률이 높아지게 된다.

 

무매의 기본 매수는 평단가에 0.5회차, 10% 높은 가격에 0.5회차를 매입하는 것이다. TQQQ 평단이 89달러이므로 @89달러에 0.5회차, @98달러에 0.5회차 주문이 되어 있다.

 

내가 더 큰 기회를 바랬다면 TQQQ 가격이 하락된 상태에서 반등이나 하락을 생각치 말고, 내가 얼마나 더 투자할지 결정을 했어야 했다. TQQQ 4회차를 더 사고 싶었다면 그 순간에  <LOC종가 주문>으로 @86달러에 1회차. @85달러에 1회차, @84달러에 1회차 @83달러에 1회차를 주문하는게 바람직했다.

 

2월 22일 TQQQ 종가가 84.5달러에 마감되었다면 프리장에서 주문한 LOC평단과 LOC큰수 1회차 매입이 이루어지면서 4주를 샀을 것이고, 추가로 LOC 86달러와 LOC 85달러에서 각 4주씩 매입될 것이므로 총 12주를 종가로 매입하게 된다.

 

물론 중도에 반등을 했다면 추가 주문은 모두 사라진다. 그렇지만 그것이 내 무매투자의 실패는 아니다. 이 점을 꼭 명심해서 다음 번에 같은 상황이 온다면 위 해법처럼 슬기롭게 대처하도록 하자.